Оборотно-сальдовая ведомость
За период с 01.12.2016 по 07.04.2017

Абонент: П702837 ЖСК "Алексеевка"


Вид энергии: Электроэнергия

 

ДЕКАБРЬ 2016

 

Сальдо начальное

Начисление

Оплата

Сальдо конечное

Основной долг

167 774,48

132 616,46

123 250,24

177 140,70

Пени и неустойки

1 088,87

0,00

0,00

1 088,87

Пеня

1 088,87

0,00

0,00

1 088,87

Итого

168 863,35

132 616,46

123 250,24

178 229,57

Оплаты

Дата документа

Номер документа

Сумма

Оплаты

05.12.2016

238

200,00

200,00

№ уч.77

05.12.2016

218012

5 850,00

5850,00

№ уч. 268

05.12.2016

248079

6 920,50

6920,50

№ уч. 201

06.12.2016

489557

7 000,00

7000,00

№ 242

07.12.2016

239

17 993,00

6500,00

№ 206

4750,00

№ уч. 19

243,00

№ уч. 246

5000,00

№ 237

1500,00

№ уч. 166

08.12.2016

321964

7 655,30

7655,30

№ уч. 99

09.12.2016

295743

1 605,00

1605,00

№ уч. 121

09.12.2016

241

2 000,00

2000

№ уч. 97

12.12.2016

188501

1 800,00

1800,00

№ уч. 195

14.12.2016

242

14 002,92

12043,52

№ уч. 379

1959,40

№ уч. 224

16.12.2016

252

19 100,00

5100,00

№ уч. 200

6000,00

№ уч. 10

8000,00

№ уч. 24

19.12.2016

291377

5 850,00

5850,00

№ уч.268

20.12.2016

485728

1 500,00

1500,00

№ 242 за № 240,241

21.12.2016

259

4 000,00

4000,00

№ уч. 184

23.12.2016

261

6 100,00

4200,00

№ уч. 32

1900,00

№ уч. 228

26.12.2016

262

4 000,00

4000,00

№ уч. 124

28.12.2016

263

10 462,52

1470,52

№ уч. 224

1382,00

№ уч. 246

7610,00

магазин

30.12.2016

139230

1 211,00

1211,00

№ уч. 121

30.12.2016

261614

6 000,00

6000.00

№ 242

 

ЯНВАРЬ 2017

 

Сальдо начальное

Начисление

Оплата

Сальдо конечное

Основной долг

177 140,70

194 948,66

101 300,98

270 788,38

Пени и неустойки

1 088,87

-0,64

0,00

1 088,23

Пеня

1 088,87

-0,64

0,00

1 088,23

Итого

178 229,57

194 948,02

101 300,98

271 876,61

Оплаты

Дата документа

Номер документа

Сумма

Оплаты

09.01.2017

1

28 123,80

3500,00

№ уч. 124

12258,86

№ уч. 379

2363,00

№ уч. 203

1000,00

№ уч. 166

1,94

 № уч. 76

6000,00

№ уч. 200

2500,00

Кад.№ 54:19:002:746

500,00

№ уч. 228

03.01.2017

310838

3 436,00

3436,00

№ уч. 268

06.01.2017

236481

4 752,00

4752,00

№ уч. 99

10.01.2017

149402

6 078,02

6078,02

№ 242 за № 240,241

11.01.2017

11

14 468,94

3008,94

№ уч. 207

6500,00

№ 206

4960,00

№ уч. 19

11.01.2017

458156

7 954,00

7954,00

№ уч. 201

16.01.2017

12

8 778,22

4000,00

№ уч. 124

4778,22

№ уч. 10

20.01.2017

14

1 500,00

1500,00

№ уч. 97

25.01.2017

61696

8 920,00

8920,00

№ уч. 268

25.01.2017

15

7 845,00

7845,00

магазин

27.01.2017

16

6 445,00

6445,00

№ уч. 184

30.01.2017

17

3 000,00

3000.00

Кад.№ 54:19:002:623

 

ФЕВРАЛЬ 2017

 

Сальдо начальное

Начисление

Оплата

Сальдо конечное

Основной долг

270 788,38

168 015,64

174 648,02

264 156,00

Пени и неустойки

1 088,23

0,00

0,00

1 088,23

Пеня

1 088,23

0,00

0,00

1 088,23

Итого

271 876,61

168 015,64

174 648,02

265 244,23

Оплаты

Дата документа

Номер документа

Сумма

Оплаты

01.02.2017

22

11 771,54

1842,00

№ уч. 246

4929,54

№ уч. 207

5000,00

№ уч. 24

06.02.2017

23

23 596,00

7300,00

№ уч. 124

16296,00

№ уч. 379

06.02.2017

57609

4 000,00

4000,00

№ 242

08.02.2017

25

1 000,00

1000,00

№ уч. 166

10.02.2017

26

5 184,58

4184,58

№ уч. 224

1000,00

№ уч. 228

10.02.2017

92826

5 783,00

5783,00

№ уч. 99

13.02.2017

65751

3 700,00

3700,00

№ уч. 226

14.02.2017

117408

7 621,00

7621,00

№ уч. 268

15.02.2017

30

23 417,56

6642,56

№ уч. 10

300,00

Кад.№ 54:19:002:733

10000,00

№ уч. 24

6230,00

№ уч. 19

245,00

№ уч.77

15.02.2017

491180

3 000,00

3000,00

№ 242

15.02.2017

478962

12 790,42

12790,42

№ 242 за № 240,241

17.02.2017

31

819,96

500.00

№ уч. 41

319.96

№ уч. 379

20.02.2017

32

15 379,00

2377,00

№ уч. 203

3000,00

№ уч. 97

10002,00

№ уч. 24

20.02.2017

111542

6014,00

6014,00

№ уч. 201

20.02.2017

98650

1595,00

1595,00

№ уч. 121

21.02.2017

33

4 563,00

4563,00

№ уч. 184

21.02.2017

34

5 216,96

5216.96

№ уч. 185

22.02.2017

58774

4 450,00

4450,00

№ уч. 226

27.02.2017

583103

12 000,00

12000,00

№ уч. 305

27.02.2017

38

526,00

526,00

магазин

27.02.2017

44

5 000,00

5000,00

№ уч. 237

27.02.2017

37

8 000,00

8000,00

магазин

28.02.2017

45

9 220,00

1310,00

№ уч. 15

4000,00

№ уч. 289

1000,00

№ уч. 289

2910,00

Кад.№ 54:19:002:653

 

МАРТ 2017

 

Сальдо начальное

Начисление

Оплата

Сальдо конечное

Основной долг

264 156,00

131 634,82

154 929,05

240 861,77

Пени и неустойки

1 088,23

10 176,80

11 265,03

0,00

Пеня

1 088,23

0,00

1 088,23

0,00

Проценты за пользование ЧДС

0,00

10 176,80

10 176,80

0,00

Итого

265 244,23

141 811,62

166 194,08

240 861,77

Оплаты

Дата документа

Номер документа

Сумма

Оплаты

03.03.2017

46

783,04

783,04

№ 185

03.03.2017

47

4 427,08

4427,08

№ 207

03.03.2017

22368

5 044,00

5044,00

№ 201

07.03.2017

304481

5 000,00

5000,00

№ 242

09.03.2017

126492

4 379,00

4379,00

№ 99

10.03.2017

49

31 575,80

100,00

№ 77

735,00

№ 166

5000,00

№ 200

489,00

№ 97

5000,00

№ 124

1442,00

№ 246

1500,00

№ 203

4617,00

№ 184

4741,36

№ 224

5661,00

№ 19.

2290,44

№ 224

10.03.2017

300971

1 630,00

1630,00

№ 121

13.03.2017

974316

4 000,28

4000,28

№ 268

14.03.2017

563863

2 000,00

2000.00

№ 226

15.03.2017

52

30 653,28

12000,00

№ 24

200,00

№ 88

16296,00

№ 379

2157,28

Кад.№ 54:19:002:653

17.03.2017

57

35 200,00

20 000,00

№ 185

500,00

№ 41

4700,00

№ 10

10 000,00

№ 206

20.03.2017

64

8 100,00

8100,00

№ 232

22.03.2017

65

1 819,00

1819,00

№ 19

22.03.2017

60269

10 800,00

10800,00

№ 242 за Ермака 8/1

24.03.2017

67

2 300,00

2300,00

№ 228

27.03.2017

842678

5 315,60

   

28.03.2017

851489

4 850,00

4850,00

№ 268

29.03.2017

72

3 331,00

3331,00

№ 224

31.03.2017

ОРЭ-БС-17/794

-1 088,23

ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ

31.03.2017

73

4 986,00

200,00

№ 131

2602,00

№ 184

1184,00

№ 246

1000,00

№ 207

31.03.2017

ОРЭ-БС-17/794

-10 176,80

ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ

31.03.2017

ОРЭ-БС-17/794

10 176,80

ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ

31.03.2017

ОРЭ-БС-17/794

1 088,23

ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ

АПРЕЛЬ 2017

 

Сальдо начальное

Планируемое

начисление месяца

Оплата

Сальдо конечное

Основной долг

240 861,77

131 634,99

37 372,26

335 124,50

Пени и неустойки

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

240 861,77

131 634,99

37 372,26

335 124,50

Оплаты

Дата документа

Номер документа

Сумма

Оплаты

03.04.2017

74

1 093,26

1093,26

№ 207

03.04.2017

75

8 526,00

8526,00

магазин

05.04.2017

943910

3 397,00

   

07.04.2017

 

5 000,00

5000,00

№ 242

07.04.2017

82

19 356,00

6700,00

№ 124

700,00

№ 166

1500,00

№ 289

1393,00

№ 203

9063,00

№ 379