Оборотно-сальдовая ведомость
За период с 01.12.2016 по 07.04.2017
Абонент: П702837 ЖСК "Алексеевка"
Вид энергии: Электроэнергия
ДЕКАБРЬ 2016
|
Сальдо начальное |
Начисление |
Оплата |
Сальдо конечное |
||
|
Основной долг |
167 774,48 |
132 616,46 |
123 250,24 |
177 140,70 |
|
|
Пени и неустойки |
1 088,87 |
0,00 |
0,00 |
1 088,87 |
|
|
Пеня |
1 088,87 |
0,00 |
0,00 |
1 088,87 |
|
|
Итого |
168 863,35 |
132 616,46 |
123 250,24 |
178 229,57 |
|
|
Оплаты |
|||||
|
Дата документа |
Номер документа |
Сумма |
Оплаты |
||
|
05.12.2016 |
238 |
200,00 |
200,00 |
№ уч.77 |
|
|
05.12.2016 |
218012 |
5 850,00 |
5850,00 |
№ уч. 268 |
|
|
05.12.2016 |
248079 |
6 920,50 |
6920,50 |
№ уч. 201 |
|
|
06.12.2016 |
489557 |
7 000,00 |
7000,00 |
№ 242 |
|
|
07.12.2016 |
239 |
17 993,00 |
6500,00 |
№ 206 |
|
|
4750,00 |
№ уч. 19 |
||||
|
243,00 |
№ уч. 246 |
||||
|
5000,00 |
№ 237 |
||||
|
1500,00 |
№ уч. 166 |
||||
|
08.12.2016 |
321964 |
7 655,30 |
7655,30 |
№ уч. 99 |
|
|
09.12.2016 |
295743 |
1 605,00 |
1605,00 |
№ уч. 121 |
|
|
09.12.2016 |
241 |
2 000,00 |
2000 |
№ уч. 97 |
|
|
12.12.2016 |
188501 |
1 800,00 |
1800,00 |
№ уч. 195 |
|
|
14.12.2016 |
242 |
14 002,92 |
12043,52 |
№ уч. 379 |
|
|
1959,40 |
№ уч. 224 |
||||
|
16.12.2016 |
252 |
19 100,00 |
5100,00 |
№ уч. 200 |
|
|
6000,00 |
№ уч. 10 |
||||
|
8000,00 |
№ уч. 24 |
||||
|
19.12.2016 |
291377 |
5 850,00 |
5850,00 |
№ уч.268 |
|
|
20.12.2016 |
485728 |
1 500,00 |
1500,00 |
№ 242 за № 240,241 |
|
|
21.12.2016 |
259 |
4 000,00 |
4000,00 |
№ уч. 184 |
|
|
23.12.2016 |
261 |
6 100,00 |
4200,00 |
№ уч. 32 |
|
|
1900,00 |
№ уч. 228 |
||||
|
26.12.2016 |
262 |
4 000,00 |
4000,00 |
№ уч. 124 |
|
|
28.12.2016 |
263 |
10 462,52 |
1470,52 |
№ уч. 224 |
|
|
1382,00 |
№ уч. 246 |
||||
|
7610,00 |
магазин |
||||
|
30.12.2016 |
139230 |
1 211,00 |
1211,00 |
№ уч. 121 |
|
|
30.12.2016 |
261614 |
6 000,00 |
6000.00 |
№ 242 |
|
ЯНВАРЬ 2017
|
Сальдо начальное |
Начисление |
Оплата |
Сальдо конечное |
||
|
Основной долг |
177 140,70 |
194 948,66 |
101 300,98 |
270 788,38 |
|
|
Пени и неустойки |
1 088,87 |
-0,64 |
0,00 |
1 088,23 |
|
|
Пеня |
1 088,87 |
-0,64 |
0,00 |
1 088,23 |
|
|
Итого |
178 229,57 |
194 948,02 |
101 300,98 |
271 876,61 |
|
|
Оплаты |
|||||
|
Дата документа |
Номер документа |
Сумма |
Оплаты |
||
|
09.01.2017 |
1 |
28 123,80 |
3500,00 |
№ уч. 124 |
|
|
12258,86 |
№ уч. 379 |
||||
|
2363,00 |
№ уч. 203 |
||||
|
1000,00 |
№ уч. 166 |
||||
|
1,94 |
№ уч. 76 |
||||
|
6000,00 |
№ уч. 200 |
||||
|
2500,00 |
Кад.№ 54:19:002:746 |
||||
|
500,00 |
№ уч. 228 |
||||
|
03.01.2017 |
310838 |
3 436,00 |
3436,00 |
№ уч. 268 |
|
|
06.01.2017 |
236481 |
4 752,00 |
4752,00 |
№ уч. 99 |
|
|
10.01.2017 |
149402 |
6 078,02 |
6078,02 |
№ 242 за № 240,241 |
|
|
11.01.2017 |
11 |
14 468,94 |
3008,94 |
№ уч. 207 |
|
|
6500,00 |
№ 206 |
||||
|
4960,00 |
№ уч. 19 |
||||
|
11.01.2017 |
458156 |
7 954,00 |
7954,00 |
№ уч. 201 |
|
|
16.01.2017 |
12 |
8 778,22 |
4000,00 |
№ уч. 124 |
|
|
4778,22 |
№ уч. 10 |
||||
|
20.01.2017 |
14 |
1 500,00 |
1500,00 |
№ уч. 97 |
|
|
25.01.2017 |
61696 |
8 920,00 |
8920,00 |
№ уч. 268 |
|
|
25.01.2017 |
15 |
7 845,00 |
7845,00 |
магазин |
|
|
27.01.2017 |
16 |
6 445,00 |
6445,00 |
№ уч. 184 |
|
|
30.01.2017 |
17 |
3 000,00 |
3000.00 |
Кад.№ 54:19:002:623 |
|
ФЕВРАЛЬ 2017
|
Сальдо начальное |
Начисление |
Оплата |
Сальдо конечное |
||
|
Основной долг |
270 788,38 |
168 015,64 |
174 648,02 |
264 156,00 |
|
|
Пени и неустойки |
1 088,23 |
0,00 |
0,00 |
1 088,23 |
|
|
Пеня |
1 088,23 |
0,00 |
0,00 |
1 088,23 |
|
|
Итого |
271 876,61 |
168 015,64 |
174 648,02 |
265 244,23 |
|
|
Оплаты |
|||||
|
Дата документа |
Номер документа |
Сумма |
Оплаты |
||
|
01.02.2017 |
22 |
11 771,54 |
1842,00 |
№ уч. 246 |
|
|
4929,54 |
№ уч. 207 |
||||
|
5000,00 |
№ уч. 24 |
||||
|
06.02.2017 |
23 |
23 596,00 |
7300,00 |
№ уч. 124 |
|
|
16296,00 |
№ уч. 379 |
||||
|
06.02.2017 |
57609 |
4 000,00 |
4000,00 |
№ 242 |
|
|
08.02.2017 |
25 |
1 000,00 |
1000,00 |
№ уч. 166 |
|
|
10.02.2017 |
26 |
5 184,58 |
4184,58 |
№ уч. 224 |
|
|
1000,00 |
№ уч. 228 |
||||
|
10.02.2017 |
92826 |
5 783,00 |
5783,00 |
№ уч. 99 |
|
|
13.02.2017 |
65751 |
3 700,00 |
3700,00 |
№ уч. 226 |
|
|
14.02.2017 |
117408 |
7 621,00 |
7621,00 |
№ уч. 268 |
|
|
15.02.2017 |
30 |
23 417,56 |
6642,56 |
№ уч. 10 |
|
|
300,00 |
Кад.№ 54:19:002:733 |
||||
|
10000,00 |
№ уч. 24 |
||||
|
6230,00 |
№ уч. 19 |
||||
|
245,00 |
№ уч.77 |
||||
|
15.02.2017 |
491180 |
3 000,00 |
3000,00 |
№ 242 |
|
|
15.02.2017 |
478962 |
12 790,42 |
12790,42 |
№ 242 за № 240,241 |
|
|
17.02.2017 |
31 |
819,96 |
500.00 |
№ уч. 41 |
|
|
319.96 |
№ уч. 379 |
||||
|
20.02.2017 |
32 |
15 379,00 |
2377,00 |
№ уч. 203 |
|
|
3000,00 |
№ уч. 97 |
||||
|
10002,00 |
№ уч. 24 |
||||
|
20.02.2017 |
111542 |
6014,00 |
6014,00 |
№ уч. 201 |
|
|
20.02.2017 |
98650 |
1595,00 |
1595,00 |
№ уч. 121 |
|
|
21.02.2017 |
33 |
4 563,00 |
4563,00 |
№ уч. 184 |
|
|
21.02.2017 |
34 |
5 216,96 |
5216.96 |
№ уч. 185 |
|
|
22.02.2017 |
58774 |
4 450,00 |
4450,00 |
№ уч. 226 |
|
|
27.02.2017 |
583103 |
12 000,00 |
12000,00 |
№ уч. 305 |
|
|
27.02.2017 |
38 |
526,00 |
526,00 |
магазин |
|
|
27.02.2017 |
44 |
5 000,00 |
5000,00 |
№ уч. 237 |
|
|
27.02.2017 |
37 |
8 000,00 |
8000,00 |
магазин |
|
|
28.02.2017 |
45 |
9 220,00 |
1310,00 |
№ уч. 15 |
|
|
4000,00 |
№ уч. 289 |
||||
|
1000,00 |
№ уч. 289 |
||||
|
2910,00 |
Кад.№ 54:19:002:653 |
||||
МАРТ 2017
|
Сальдо начальное |
Начисление |
Оплата |
Сальдо конечное |
|
|
Основной долг |
264 156,00 |
131 634,82 |
154 929,05 |
240 861,77 |
|
Пени и неустойки |
1 088,23 |
10 176,80 |
11 265,03 |
0,00 |
|
Пеня |
1 088,23 |
0,00 |
1 088,23 |
0,00 |
|
Проценты за пользование ЧДС |
0,00 |
10 176,80 |
10 176,80 |
0,00 |
|
Итого |
265 244,23 |
141 811,62 |
166 194,08 |
240 861,77 |
Оплаты
|
Дата документа |
Номер документа |
Сумма |
Оплаты |
|
|
03.03.2017 |
46 |
783,04 |
783,04 |
№ 185 |
|
03.03.2017 |
47 |
4 427,08 |
4427,08 |
№ 207 |
|
03.03.2017 |
22368 |
5 044,00 |
5044,00 |
№ 201 |
|
07.03.2017 |
304481 |
5 000,00 |
5000,00 |
№ 242 |
|
09.03.2017 |
126492 |
4 379,00 |
4379,00 |
№ 99 |
|
10.03.2017 |
49 |
31 575,80 |
100,00 |
№ 77 |
|
735,00 |
№ 166 |
|||
|
5000,00 |
№ 200 |
|||
|
489,00 |
№ 97 |
|||
|
5000,00 |
№ 124 |
|||
|
1442,00 |
№ 246 |
|||
|
1500,00 |
№ 203 |
|||
|
4617,00 |
№ 184 |
|||
|
4741,36 |
№ 224 |
|||
|
5661,00 |
№ 19. |
|||
|
2290,44 |
№ 224 |
|||
|
10.03.2017 |
300971 |
1 630,00 |
1630,00 |
№ 121 |
|
13.03.2017 |
974316 |
4 000,28 |
4000,28 |
№ 268 |
|
14.03.2017 |
563863 |
2 000,00 |
2000.00 |
№ 226 |
|
15.03.2017 |
52 |
30 653,28 |
12000,00 |
№ 24 |
|
200,00 |
№ 88 |
|||
|
16296,00 |
№ 379 |
|||
|
2157,28 |
Кад.№ 54:19:002:653 |
|||
|
17.03.2017 |
57 |
35 200,00 |
20 000,00 |
№ 185 |
|
500,00 |
№ 41 |
|||
|
4700,00 |
№ 10 |
|||
|
10 000,00 |
№ 206 |
|||
|
20.03.2017 |
64 |
8 100,00 |
8100,00 |
№ 232 |
|
22.03.2017 |
65 |
1 819,00 |
1819,00 |
№ 19 |
|
22.03.2017 |
60269 |
10 800,00 |
10800,00 |
№ 242 за Ермака 8/1 |
|
24.03.2017 |
67 |
2 300,00 |
2300,00 |
№ 228 |
|
27.03.2017 |
842678 |
5 315,60 |
||
|
28.03.2017 |
851489 |
4 850,00 |
4850,00 |
№ 268 |
|
29.03.2017 |
72 |
3 331,00 |
3331,00 |
№ 224 |
|
31.03.2017 |
ОРЭ-БС-17/794 |
-1 088,23 |
ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ |
|
|
31.03.2017 |
73 |
4 986,00 |
200,00 |
№ 131 |
|
2602,00 |
№ 184 |
|||
|
1184,00 |
№ 246 |
|||
|
1000,00 |
№ 207 |
|||
|
31.03.2017 |
ОРЭ-БС-17/794 |
-10 176,80 |
ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ |
|
|
31.03.2017 |
ОРЭ-БС-17/794 |
10 176,80 |
ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ |
|
|
31.03.2017 |
ОРЭ-БС-17/794 |
1 088,23 |
ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ |
|
АПРЕЛЬ 2017
|
Сальдо начальное |
Планируемое начисление месяца |
Оплата |
Сальдо конечное |
|
|
Основной долг |
240 861,77 |
131 634,99 |
37 372,26 |
335 124,50 |
|
Пени и неустойки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
240 861,77 |
131 634,99 |
37 372,26 |
335 124,50 |
Оплаты
|
Дата документа |
Номер документа |
Сумма |
Оплаты |
|
|
03.04.2017 |
74 |
1 093,26 |
1093,26 |
№ 207 |
|
03.04.2017 |
75 |
8 526,00 |
8526,00 |
магазин |
|
05.04.2017 |
943910 |
3 397,00 |
||
|
07.04.2017 |
5 000,00 |
5000,00 |
№ 242 |
|
|
07.04.2017 |
82 |
19 356,00 |
6700,00 |
№ 124 |
|
700,00 |
№ 166 |
|||
|
1500,00 |
№ 289 |
|||
|
1393,00 |
№ 203 |
|||
|
9063,00 |
№ 379 |
|||